Optionmaster,hvala na ovom iscrpnom postu,savjetima i linkovima,FFF sam bookmarkirao za budućnost.Pitanje je sljedeće...Nije li nerazumno odmah sada ulaziti u bilo kavu kupnju opcija(osim možda cisco zbog earningsa),s obzirom na relativnu blizinu expiracije i veliku vjerojatnost velikog obezvrijeđivanja TIME v.,bez obzira radilo se o spreadu ili direkcionalnom trejdu?Znam da su kod opcija mogući brzi i veliki pomaci,ali zašto se ne bismo mogli zaštititi i ev, rezanjem gubitaka,pogotovo kod manje volatilnih dionica(opcija).U uvjetima smanjene volatilnosti čak bi i manje izgubili nego ulaskom u spread,ako promašimo..kako sam veliš moguće je izgubiti na obje strane,pogotovo ako ostavimo veću rupu između puteva i callova,jer je jedna strana uvijek puno skuplja.Mislim da je rizik smanjenog volatilitiya u najmanju ruku jednaka većem promašaju u procjeni smjera?Ili ne?
08.02.2006. (21:14)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
beginner
Optionmaster,uživam u tvom blogu...jedno pitanje:
kako je po litereturi kupac opcija u pravilu taj koji gubi,a prodavatelj je taj koji dobiva,interesira me da li se ti u svojim strategijama pojavljuješ samo kao kupac opcija ili se pojavljuješ i kao prodavač opcija?
08.02.2006. (22:11)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Felix:..Fala tebi na onom velikom unosu na tvom blogu ali na zalost bio sam previse "busy" pa ga nisam stigao jos dobro pogledati (blog.hr je bio down cijelo popodne i noc kod mene)..Sto se tvog pitanja tice odgovor moram malo rastegnuti..#1 JA NISAM PISAO OVO RADI ZELJE DA ODMAH SADA POTJERAM IKOGA U MARKET NEGO KAO UPOZORENJE ZA TREJDANJE BAS U OVAKVOM MARKETU KOJI TRAJE VEC JEDNO DULJE VRIJEME! NARAVNO DA CETE VI DONIJETI KRAJNU ODLUKU KADA I KAKO UCI U MARKET ALI JA SAM JEDNOSTAVNO OBRAZLOZIO SVOJU LOGIKU I FILOZOFIJU TREJDANJA U OVOM FEBRUARSKOM CIKLUSU OPCIJA....#2 Tvoje pitanje MISLIM DA razumijem u potpunosti a odgovor se svodi na NEKOLIKO ELEMENATA ODLUKE! Prva je DA LI POSTOJI NEKAKAV ELEMENAT NESTABILNOSTI, NEKA NEPOZNANICA ILI VIJEST KOJA IMA POTENCIJAL JACE MAKNUTI MARKET! U OVOM SLUCAJU TO SU BILE ZARADE VECIH KOMPANIJA (GOOG, AMZN, CSKO itd)u FEBRUARSKOM CIKLUSU.. DRUGO PITANJE (kad nema earningsa) JE DA LI POSTOJI ELEMENAT NESTABILNOSTI U MARKETU I JA BIH REKAO DA TRENUTNO POSTOJI JER MARKET OCIGLEDNO LUTA I TRAZI EKVILIBRIJUM U KOJEM CE SE ZAUSTAVITI NA NEKO VRIJEME! NAKON 4 DANA PADANJA< DANAS JE EVO IMAO PREKO +100 POINTA (DOW_J) POVRATAK! WELCOME VOLATILITY!! U doba kada se osjeti nestabilnost (Market uprajsirava neku vecu globalnu vijest tipa projekcija Kamata- vidi unos gore) onda postoji potencijal jaceg pomaka na obadvije strane.. SAD..UMIJECE TREJDANJA SPREADOVA (O KOJEM CEMO TEK PISATI NA HKu) SAASTOJI SE U TOME DA NA NEKI NACIN (T/A ili iskustvom ili procjenom na temelju uloga) ODREDITE KADA JE POMAK U JEDNU STRANU DOVOLJAN I DA IZ NJEGA IZADJETE NA VRIJEME! Npr. posto je MARKET PADAO 4 DANA BILO JE VRIJEME IZACI iz onog puta na Q'se jucer a posebno jer smo izvukli ulog obadvije strane i malo zaradili! Sad (danas) su Callovi malo oporavljeni i ako se to nastavi ili cu i njih likvidirati ili (ako mi T/A pomogne u tome) ponovo "poduprijeti sa putovima na visem strikeu za putove kad se Market malo oporavi ili oko Petka npr).. Sad vise ne moram brinuti jer su putevi VEC OBAVILI POSAO za callove i ako i propadnu nisam nanio accountu nikakvu stetu! #3 MORAMO SE ODLUCITI DA LI NAM ODGOVARA TREJDANJE ZADNJIH 8dana prije expiracije ZBOG SNIZENE CIJENE OPCIJA ili nam vise odgovara TREJDANJE DALEKO OD EXPIRACIJE sa skupljim opcjama ali vise vremena za izlaz! Osobno vise volim vrijeme BLIZE expiraciji jer mogu "stisnuti" taj procijep izmedju puta i calla zbog nize cijene opcija! Kod Q'sa taj spread je cesto samo 1 pt! AKo me pitas da li SMIJEMO REZATI GUBITKE- NARAVNO DA SMIJEMO! KO VELI DA NE?! Samo pazi da npr ODREZES PUTOVE (izadjes prije calova) zbog jednog dobrog dana u Marketu (npr danas) JER SI SE "PRESTRASIO" I MISLIS npr. DA MARKET NE MOZE VISE PADATI NEGO JE OKRENUO SMJER- a ostavis CALLOve JER MISLIS DA CE SE JAKI USPON sutra NASTAVITI -samo da bi vidio slijedeci dan da su PUTOVI NASTAVILI RASTI (tj dionica je nastavila padati) i time si odrezao svoj HEDGE dok ti CALLOVI nastavljaju padati u vrijednosti! Opasnost PROIZVOLJNOG NAPUSTANJA JEDNE STRANE JE UPRAVO U TOME DA NE ZNAMO SIGURNO KUDA CE MARKET KRENUTI SUTRADAN! Ja bih izasao iz jedne strane kad sam zaradio DOVOLJNO da pokrijem drugu (idealno malo i zaradio) ili izasao iz OBJE ako moram CUT-ati LOSS i napustiti cijeli trejd! Izlazak samo iz jedne strane bio bi ok ako imas jako mali spread vrijedan UKUPNO par stotina $ (ali onda ti se napustati jednu stranu mozda niti ne isplati) ili jako veliki u kom slucaju je jednostrani izlaz OK ako spasavas njime dosta kapitala! Svako napustanje plana kojim si ZAPOCEO TREJD kostati ce te vjerojatno nekih novaca (ako nista drugo ulazno-izlaznih brokerskih FEEjeva ).. Nadam se da sam dotaknuo ono sto te zanimalo! Pozdrav ...
08.02.2006. (22:26)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
@beginner: .. kao PRODAVAC opcija se pojavljujem SAMO U SPREADU u kojem "prodajem" visi strike na temelju POSJEDOVANJA (kupnje) NIZEG U CALLOVIMA I OBRNUTO U PUTEVIMA! Nikada ne prodajem CALL opcije na temelju posjedovanja dionica (jer ih ne posjedujem) niti na temelju casha (PUT) jer to nije moj stil! ISKLJUCIVO LONG ili SHORT BAZIRANO NA LONGU KOJEG IMAM! Objasnicu detalje pod spredovima uskoro! pozdrav..
08.02.2006. (22:28)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
@FELIX:..samo da dopunim ono gore! Naravno da ces prvo u PLANU TREJDA PAZITI DA NISI NEREALAN tj ne ulazis u spread "kroz koji mozes protjerati kamion" tjedan dana prije expiracije jer je VJEROJATNOST MALA! Moras uzeti u obzir koliko se prosjecno micao underline (index, dionica) u proslim periodima i dozvoljeno ti je samo predpostaviti najjaci povijesni pomak unutar 52 Week-a (po meni) ako ocekujes neki katalizator! To znaci ako se npr Q najvise maknuo 3 pta u periodu od tjedan dana protekle godine, to je NAJVISE STO MOZES PROJICIRATI U SVOJ TREJD a i to sa VEEEELIKOM REZERVOM (ocekuj MAX recimo 1.5 pta ako hoces biti konzervativan i realan)! AKO TI JE PLAN NEREALAN (npr imas 40 put i 43 call i 5 dana do exp) onda NISTA NECE POMOCI! Zato i vele da je trejdanje slicno RATOVANJU jer kad jednom POSALJES JEDINICE U BORBU (tj posaljes svoj novac na daleki put u Market) AKO SI LOSE ISPLANIRAO BORBU, SUKOB, OPSKRBU, VEZE itd NECES MOCI NITI POVUCI JEDINICE BEZ GUBITAKA (izaci iz marketa bez gubitaka) ! PLAN je #1, IZVEDBA je #2, ZAVRSNICA (izlazak iz pozicija) #3! Ako nesto ne stima u lancu- GUBITCI SLIJEDE ali zato ne koristi NIKAD SVU VOJSKU KOJU IMAS (sav novac) DA NE BI UMJESTO 1 BITKE IZGUBIO RAT! Toliko...!
08.02.2006. (22:53)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Valjda nije potrebno naglasavati da u gornjem primjeru CAll@43 i Put@40 mislim na QQQQ'se gdje se index trejda U SREDINI (recimo 41.5) a mi tek ULAZIMO U POZICIJU 5 dana prije exp!.. to sam mislio
08.02.2006. (22:56)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
@45Lines.. pa kontaktirao nas je (sve valjda) od blogova koje je recenzirao (iako je rekao da ce recenzirati samo Cartmanov).. Nije me posebno ispitivao o opcijama iako koliko sam vidio nije previse duboko niti zalazio u objasnjavanje u svojoj recenziji. Valjda toliko koliko mu je trebalo (osnovni pojam opcija) je nasao na ovom blogu ili mozda zna. Kome god je potrebno moze na ovom blogu naci OSNOVE ili (ako mu se da citati arhivu) VELIKE DETALJE o trejdanju opcija. Fala na posjeti...
09.02.2006. (03:14)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
FELIX:..sad sam ponovo procitao tvoje pitanje i cini mi se da u stvari pitas da li mozemo trejdati UNIDIREKCIONALNO (samo put ili samo call) ako smo spremni IZACI IZ POZICIJE kao nacin KONTROLE GUBITKA! Koliko mi treba da shvatim pitanje?! Nisam ni sam siguran vise, ali ako TO pitas onda je odgovor kao gore.. Mozes sta hoces samo moras paziti dokle ce te to dovesti? Ja nisam uspio nikada bas previse uspjesno kontrolirati OPCIJSKE gubitke izlazom jer to radi samo kod SKUPIH OPCIJA (tipa GOOGLE) koje bas ne trejdam puno! Recimo ako kupis 10 Q opcija za 0.10 platiti ces $100 ali ako se underline imalo MAKNE PROTIV TVOJE POZICIJE, vrijednost ce totalno ispariti i tvoih 10 opcija ce vrijediti 0.05 na papiru a u stvarnosti 0 jer ce te izlaz kostati skoro toliko! Mislim da sam ti jednom vec ranije odgovorio na to pitanje da UNIDIREKCIONALNO UGLAVNOM DAYTREJDAM sto znaci NASTOJIM UCI U POZICIJU UJUTRO (ako su futuresi bili jako na jednu stranu) I IZACI NA KRAJU DANA ILI EVENTUALNO SUTRADAN (UJUTRO ili sl) i to samo ako je jaki trending MArket! Bez zastite sa "ledja" ne ostajem u Marketu predugo samo na jednoj strani! ..jesam sad pogodio tvoje pitanje?
09.02.2006. (03:53)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Pa znam da nije neki mozda "uzbudljivi" still ali ako citas druge (vece i poznatije, a ne neke "kaubojske") opcijske sajtove po internetu naglasak je najcesce na sigurnosti i kontroli rizika Vs uzbudljivosti i hazarderstvu.. Moj stil trejdanja opcija nisam izgradio PREKO NOCI niti IZ GLAVE nego dugotrajnim pokusajima i pogreskama koje sam stalno ispravljao i "tweek-ao" da bi na kraju dobio stil koji mi odgovara i koji koristim veci broj godina. Nije mozda najbolji ali je polagan i odgovara meni kao trejderu. Razlog zasto vam ga preporucujem je sto je DOVOLJNO KONZERVATIVAN DA POCETNICIMA MOZE pomoci da "PREZIVE" U MARKETU DOK NE IZGRADE neki SVOJ stil ili sistem!
09.02.2006. (10:33)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster,nije mi na kraj pameti da kritiziram...naprotiv,zahvaljujem na ovako iscrpnim i korisnim uputama i objašnjenjima.Uostalom nisam još ni blizu te razine da bih uopće mogao suvislo kritizirati.Kada velim da mi je tvoj stil uglavnom poznat,mislim vrlo površno,ali najbolje je da ti sam procijeniš trenutak kada ćeš o tome malo detaljnije.Sa zadovoljstvom prihvaćam svaku Tvoju kritiku i hvala ti na tome.Uvjerio sam se ovdje da često i daytrade aš,te ulaziš u jednosmjerne trejdove itd...Meni još fali puuno "štofa" da bih mogao donijeti bilo kakvu suvislu procjenu stanja marketa što je vidim osnova za svaki trejd,a kamo li znao koje postavke koristiti u stock screningu,efikasno tumačiti ekonomske pokazatelje itd itd...Pa čak i tehničku analizu slabo poznajem i ne znam je još prolagoditi stanju u marketu...ali to je zasad jedino na što se koliko toliko mogu osloniti.Zato nemoj ovo shvatiti kao prepucavanje tko je u pravu,već pitanja postavljam isključivo iz želje za znanjem za koje vjerujem da mi ti možeš pružiti,a ne bilo kakvoga dokazivanja,jer bi to s moje strane u najmanju ruku bilo bedasto.Pozdrav:)
09.02.2006. (14:33)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Nisam ni mislio FElix da seo tome radi nego sam osjetio potrebu da (u jednoj recenici) opravdam svoj stil pred svima (mozda i pred samim sobom) jer ne bih htio nikome (financijski) nauditi pa zato smatram da mi je na ovom blogu DUZNOST biti realan, trezven i konzervativan koliko to trejder opcija vec moze. Naravno da opcije kao instrument su daleko od konzervativnog pristupa investiranju i BAS ZBOG TOGA treba se obuzdavati u stilu trejdanja da cijela stvar ne postane VRATOLOMNO HAZADERSTVO. Cak kada bih ponekad i koristio neke riskantnije tehnike ne bih ih htio naglasavati da pocetnici ne bi to pogresno shvatili i krenuli tim putem. Potrebno je sagledati globalnu poziciju u Marketu tj. sve pozicije koje netko drzi, da bi se utvrdio puni stupanj rizika ali za sada mi se koncentriramo na trejd-po-trejd tehniku.
09.02.2006. (18:09)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Web Testing options !
Optionmaster,hvala na ovom iscrpnom postu,savjetima i linkovima,FFF sam bookmarkirao za budućnost.Pitanje je sljedeće...Nije li nerazumno odmah sada ulaziti u bilo kavu kupnju opcija(osim možda cisco zbog earningsa),s obzirom na relativnu blizinu expiracije i veliku vjerojatnost velikog obezvrijeđivanja TIME v.,bez obzira radilo se o spreadu ili direkcionalnom trejdu?Znam da su kod opcija mogući brzi i veliki pomaci,ali zašto se ne bismo mogli zaštititi i ev, rezanjem gubitaka,pogotovo kod manje volatilnih dionica(opcija).U uvjetima smanjene volatilnosti čak bi i manje izgubili nego ulaskom u spread,ako promašimo..kako sam veliš moguće je izgubiti na obje strane,pogotovo ako ostavimo veću rupu između puteva i callova,jer je jedna strana uvijek puno skuplja.Mislim da je rizik smanjenog volatilitiya u najmanju ruku jednaka većem promašaju u procjeni smjera?Ili ne?
08.02.2006. (21:14) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
beginner
Optionmaster,uživam u tvom blogu...jedno pitanje: kako je po litereturi kupac opcija u pravilu taj koji gubi,a prodavatelj je taj koji dobiva,interesira me da li se ti u svojim strategijama pojavljuješ samo kao kupac opcija ili se pojavljuješ i kao prodavač opcija?
08.02.2006. (22:11) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
Felix:..Fala tebi na onom velikom unosu na tvom blogu ali na zalost bio sam previse "busy" pa ga nisam stigao jos dobro pogledati (blog.hr je bio down cijelo popodne i noc kod mene)..Sto se tvog pitanja tice odgovor moram malo rastegnuti..#1 JA NISAM PISAO OVO RADI ZELJE DA ODMAH SADA POTJERAM IKOGA U MARKET NEGO KAO UPOZORENJE ZA TREJDANJE BAS U OVAKVOM MARKETU KOJI TRAJE VEC JEDNO DULJE VRIJEME! NARAVNO DA CETE VI DONIJETI KRAJNU ODLUKU KADA I KAKO UCI U MARKET ALI JA SAM JEDNOSTAVNO OBRAZLOZIO SVOJU LOGIKU I FILOZOFIJU TREJDANJA U OVOM FEBRUARSKOM CIKLUSU OPCIJA....#2 Tvoje pitanje MISLIM DA razumijem u potpunosti a odgovor se svodi na NEKOLIKO ELEMENATA ODLUKE! Prva je DA LI POSTOJI NEKAKAV ELEMENAT NESTABILNOSTI, NEKA NEPOZNANICA ILI VIJEST KOJA IMA POTENCIJAL JACE MAKNUTI MARKET! U OVOM SLUCAJU TO SU BILE ZARADE VECIH KOMPANIJA (GOOG, AMZN, CSKO itd)u FEBRUARSKOM CIKLUSU.. DRUGO PITANJE (kad nema earningsa) JE DA LI POSTOJI ELEMENAT NESTABILNOSTI U MARKETU I JA BIH REKAO DA TRENUTNO POSTOJI JER MARKET OCIGLEDNO LUTA I TRAZI EKVILIBRIJUM U KOJEM CE SE ZAUSTAVITI NA NEKO VRIJEME! NAKON 4 DANA PADANJA< DANAS JE EVO IMAO PREKO +100 POINTA (DOW_J) POVRATAK! WELCOME VOLATILITY!! U doba kada se osjeti nestabilnost (Market uprajsirava neku vecu globalnu vijest tipa projekcija Kamata- vidi unos gore) onda postoji potencijal jaceg pomaka na obadvije strane.. SAD..UMIJECE TREJDANJA SPREADOVA (O KOJEM CEMO TEK PISATI NA HKu) SAASTOJI SE U TOME DA NA NEKI NACIN (T/A ili iskustvom ili procjenom na temelju uloga) ODREDITE KADA JE POMAK U JEDNU STRANU DOVOLJAN I DA IZ NJEGA IZADJETE NA VRIJEME! Npr. posto je MARKET PADAO 4 DANA BILO JE VRIJEME IZACI iz onog puta na Q'se jucer a posebno jer smo izvukli ulog obadvije strane i malo zaradili! Sad (danas) su Callovi malo oporavljeni i ako se to nastavi ili cu i njih likvidirati ili (ako mi T/A pomogne u tome) ponovo "poduprijeti sa putovima na visem strikeu za putove kad se Market malo oporavi ili oko Petka npr).. Sad vise ne moram brinuti jer su putevi VEC OBAVILI POSAO za callove i ako i propadnu nisam nanio accountu nikakvu stetu! #3 MORAMO SE ODLUCITI DA LI NAM ODGOVARA TREJDANJE ZADNJIH 8dana prije expiracije ZBOG SNIZENE CIJENE OPCIJA ili nam vise odgovara TREJDANJE DALEKO OD EXPIRACIJE sa skupljim opcjama ali vise vremena za izlaz! Osobno vise volim vrijeme BLIZE expiraciji jer mogu "stisnuti" taj procijep izmedju puta i calla zbog nize cijene opcija! Kod Q'sa taj spread je cesto samo 1 pt! AKo me pitas da li SMIJEMO REZATI GUBITKE- NARAVNO DA SMIJEMO! KO VELI DA NE?! Samo pazi da npr ODREZES PUTOVE (izadjes prije calova) zbog jednog dobrog dana u Marketu (npr danas) JER SI SE "PRESTRASIO" I MISLIS npr. DA MARKET NE MOZE VISE PADATI NEGO JE OKRENUO SMJER- a ostavis CALLOve JER MISLIS DA CE SE JAKI USPON sutra NASTAVITI -samo da bi vidio slijedeci dan da su PUTOVI NASTAVILI RASTI (tj dionica je nastavila padati) i time si odrezao svoj HEDGE dok ti CALLOVI nastavljaju padati u vrijednosti! Opasnost PROIZVOLJNOG NAPUSTANJA JEDNE STRANE JE UPRAVO U TOME DA NE ZNAMO SIGURNO KUDA CE MARKET KRENUTI SUTRADAN! Ja bih izasao iz jedne strane kad sam zaradio DOVOLJNO da pokrijem drugu (idealno malo i zaradio) ili izasao iz OBJE ako moram CUT-ati LOSS i napustiti cijeli trejd! Izlazak samo iz jedne strane bio bi ok ako imas jako mali spread vrijedan UKUPNO par stotina $ (ali onda ti se napustati jednu stranu mozda niti ne isplati) ili jako veliki u kom slucaju je jednostrani izlaz OK ako spasavas njime dosta kapitala! Svako napustanje plana kojim si ZAPOCEO TREJD kostati ce te vjerojatno nekih novaca (ako nista drugo ulazno-izlaznih brokerskih FEEjeva ).. Nadam se da sam dotaknuo ono sto te zanimalo! Pozdrav ...
08.02.2006. (22:26) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
@beginner: .. kao PRODAVAC opcija se pojavljujem SAMO U SPREADU u kojem "prodajem" visi strike na temelju POSJEDOVANJA (kupnje) NIZEG U CALLOVIMA I OBRNUTO U PUTEVIMA! Nikada ne prodajem CALL opcije na temelju posjedovanja dionica (jer ih ne posjedujem) niti na temelju casha (PUT) jer to nije moj stil! ISKLJUCIVO LONG ili SHORT BAZIRANO NA LONGU KOJEG IMAM! Objasnicu detalje pod spredovima uskoro! pozdrav..
08.02.2006. (22:28) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
@FELIX:..samo da dopunim ono gore! Naravno da ces prvo u PLANU TREJDA PAZITI DA NISI NEREALAN tj ne ulazis u spread "kroz koji mozes protjerati kamion" tjedan dana prije expiracije jer je VJEROJATNOST MALA! Moras uzeti u obzir koliko se prosjecno micao underline (index, dionica) u proslim periodima i dozvoljeno ti je samo predpostaviti najjaci povijesni pomak unutar 52 Week-a (po meni) ako ocekujes neki katalizator! To znaci ako se npr Q najvise maknuo 3 pta u periodu od tjedan dana protekle godine, to je NAJVISE STO MOZES PROJICIRATI U SVOJ TREJD a i to sa VEEEELIKOM REZERVOM (ocekuj MAX recimo 1.5 pta ako hoces biti konzervativan i realan)! AKO TI JE PLAN NEREALAN (npr imas 40 put i 43 call i 5 dana do exp) onda NISTA NECE POMOCI! Zato i vele da je trejdanje slicno RATOVANJU jer kad jednom POSALJES JEDINICE U BORBU (tj posaljes svoj novac na daleki put u Market) AKO SI LOSE ISPLANIRAO BORBU, SUKOB, OPSKRBU, VEZE itd NECES MOCI NITI POVUCI JEDINICE BEZ GUBITAKA (izaci iz marketa bez gubitaka) ! PLAN je #1, IZVEDBA je #2, ZAVRSNICA (izlazak iz pozicija) #3! Ako nesto ne stima u lancu- GUBITCI SLIJEDE ali zato ne koristi NIKAD SVU VOJSKU KOJU IMAS (sav novac) DA NE BI UMJESTO 1 BITKE IZGUBIO RAT! Toliko...!
08.02.2006. (22:53) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
Valjda nije potrebno naglasavati da u gornjem primjeru CAll@43 i Put@40 mislim na QQQQ'se gdje se index trejda U SREDINI (recimo 41.5) a mi tek ULAZIMO U POZICIJU 5 dana prije exp!.. to sam mislio
08.02.2006. (22:56) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
45lines
@Optionmaster, je li te Tomislav Čadež prije objavljivanja recenzije kontaktirao da mu objasniš što su opcije?
08.02.2006. (23:12) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
GREEN BOYS DELNICE
DAJ JEBOTE ODMORITE SE OD TE FILOZOFIJE I DOĐITE NA BLOG GREEN BOYS DELNICE-LUĐACI SA SJEVERA
08.02.2006. (23:36) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
@45Lines.. pa kontaktirao nas je (sve valjda) od blogova koje je recenzirao (iako je rekao da ce recenzirati samo Cartmanov).. Nije me posebno ispitivao o opcijama iako koliko sam vidio nije previse duboko niti zalazio u objasnjavanje u svojoj recenziji. Valjda toliko koliko mu je trebalo (osnovni pojam opcija) je nasao na ovom blogu ili mozda zna. Kome god je potrebno moze na ovom blogu naci OSNOVE ili (ako mu se da citati arhivu) VELIKE DETALJE o trejdanju opcija. Fala na posjeti...
09.02.2006. (03:14) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
FELIX:..sad sam ponovo procitao tvoje pitanje i cini mi se da u stvari pitas da li mozemo trejdati UNIDIREKCIONALNO (samo put ili samo call) ako smo spremni IZACI IZ POZICIJE kao nacin KONTROLE GUBITKA! Koliko mi treba da shvatim pitanje?! Nisam ni sam siguran vise, ali ako TO pitas onda je odgovor kao gore.. Mozes sta hoces samo moras paziti dokle ce te to dovesti? Ja nisam uspio nikada bas previse uspjesno kontrolirati OPCIJSKE gubitke izlazom jer to radi samo kod SKUPIH OPCIJA (tipa GOOGLE) koje bas ne trejdam puno! Recimo ako kupis 10 Q opcija za 0.10 platiti ces $100 ali ako se underline imalo MAKNE PROTIV TVOJE POZICIJE, vrijednost ce totalno ispariti i tvoih 10 opcija ce vrijediti 0.05 na papiru a u stvarnosti 0 jer ce te izlaz kostati skoro toliko! Mislim da sam ti jednom vec ranije odgovorio na to pitanje da UNIDIREKCIONALNO UGLAVNOM DAYTREJDAM sto znaci NASTOJIM UCI U POZICIJU UJUTRO (ako su futuresi bili jako na jednu stranu) I IZACI NA KRAJU DANA ILI EVENTUALNO SUTRADAN (UJUTRO ili sl) i to samo ako je jaki trending MArket! Bez zastite sa "ledja" ne ostajem u Marketu predugo samo na jednoj strani! ..jesam sad pogodio tvoje pitanje?
09.02.2006. (03:53) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Web Testing options !
Jesi,već i prije.Uglavnom mi je tvoj stil već otprije poznat.Fala:)
09.02.2006. (05:50) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
Pa znam da nije neki mozda "uzbudljivi" still ali ako citas druge (vece i poznatije, a ne neke "kaubojske") opcijske sajtove po internetu naglasak je najcesce na sigurnosti i kontroli rizika Vs uzbudljivosti i hazarderstvu.. Moj stil trejdanja opcija nisam izgradio PREKO NOCI niti IZ GLAVE nego dugotrajnim pokusajima i pogreskama koje sam stalno ispravljao i "tweek-ao" da bi na kraju dobio stil koji mi odgovara i koji koristim veci broj godina. Nije mozda najbolji ali je polagan i odgovara meni kao trejderu. Razlog zasto vam ga preporucujem je sto je DOVOLJNO KONZERVATIVAN DA POCETNICIMA MOZE pomoci da "PREZIVE" U MARKETU DOK NE IZGRADE neki SVOJ stil ili sistem!
09.02.2006. (10:33) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Web Testing options !
Optionmaster,nije mi na kraj pameti da kritiziram...naprotiv,zahvaljujem na ovako iscrpnim i korisnim uputama i objašnjenjima.Uostalom nisam još ni blizu te razine da bih uopće mogao suvislo kritizirati.Kada velim da mi je tvoj stil uglavnom poznat,mislim vrlo površno,ali najbolje je da ti sam procijeniš trenutak kada ćeš o tome malo detaljnije.Sa zadovoljstvom prihvaćam svaku Tvoju kritiku i hvala ti na tome.Uvjerio sam se ovdje da često i daytrade aš,te ulaziš u jednosmjerne trejdove itd...Meni još fali puuno "štofa" da bih mogao donijeti bilo kakvu suvislu procjenu stanja marketa što je vidim osnova za svaki trejd,a kamo li znao koje postavke koristiti u stock screningu,efikasno tumačiti ekonomske pokazatelje itd itd...Pa čak i tehničku analizu slabo poznajem i ne znam je još prolagoditi stanju u marketu...ali to je zasad jedino na što se koliko toliko mogu osloniti.Zato nemoj ovo shvatiti kao prepucavanje tko je u pravu,već pitanja postavljam isključivo iz želje za znanjem za koje vjerujem da mi ti možeš pružiti,a ne bilo kakvoga dokazivanja,jer bi to s moje strane u najmanju ruku bilo bedasto.Pozdrav:)
09.02.2006. (14:33) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
Nisam ni mislio FElix da seo tome radi nego sam osjetio potrebu da (u jednoj recenici) opravdam svoj stil pred svima (mozda i pred samim sobom) jer ne bih htio nikome (financijski) nauditi pa zato smatram da mi je na ovom blogu DUZNOST biti realan, trezven i konzervativan koliko to trejder opcija vec moze. Naravno da opcije kao instrument su daleko od konzervativnog pristupa investiranju i BAS ZBOG TOGA treba se obuzdavati u stilu trejdanja da cijela stvar ne postane VRATOLOMNO HAZADERSTVO. Cak kada bih ponekad i koristio neke riskantnije tehnike ne bih ih htio naglasavati da pocetnici ne bi to pogresno shvatili i krenuli tim putem. Potrebno je sagledati globalnu poziciju u Marketu tj. sve pozicije koje netko drzi, da bi se utvrdio puni stupanj rizika ali za sada mi se koncentriramo na trejd-po-trejd tehniku.
09.02.2006. (18:09) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...